Из банка сделать выгрузку 1с.

Регулярно приходится объяснять бухгалтерам, как формировать платежные поручения в банк-клиенте, а также еще раз заносить их в программы 1С. Чтобы избежать двойной нудной работы, достаточно настроить простой перенос - загрузку выписок из банка в программу. Сложность данной операции невелика для любого бухгалтера, и он способен справиться с этим самостоятельно, разобраться.

В программе 1С:БП 8 , редакция 3.0, откроем раздел Банк и касса и выберем Банковские выписки .

В открывающемся окне нажмём кнопку Загрузить и заполняем реквизиты Нашей Организации и её Банковский счет , после чего нажимаем кнопку Настройка . В случае, если после заполнений реквизитов Организаций программа выводит сообщение,

то нажмём Открыть настройки .

Здесь мы выберем название программы из выпадающего списка и укажем файл для загрузки.

Чтобы сформировать нужный файл, необходимо зайти в Вашу банковскую программу, найти сервис выгрузки данных в 1С и сформировать необходимый файл.

По причине огромного разнообразия банк клиентов описать это для всех не представляется возможным. Как правило, Вам нужно найти пункт меню «Экспорт данных» и в там выбрать экспорт в 1С. Более точные инструкции Вы можете получить, проконсультировавшись в техподдержке вашего банка или на сайте банка.

В любом случае при выгрузке файла Вам необходимо будет указать папку, в которую будет выгружен файл (запомните её). В дальнейшем в 1С нужно будет прописать путь к папке в поле «Файл загрузки в 1С: Бухгалтерию».

Наименование самого файла может отличаться от (kl_to_1c.txt). Поле «Файл выгрузки» заполняется в случае, если Вы планируете исходящие платежки изначально набивать в 1С, и далее уже выгружать в банк-клиент через данную обработку.

Также я советую снимать галки «После загрузки автоматически проводить». При включенной галке документы сразу проводятся, и Вы можете пропустить что- важное. Я советую заходить в каждый из них и проводить самостоятельно.

Если Вы сделали всё по инструкции, то настройки сделаны и файл с данными уже выгружен из банк-клиента, тогда нажимаем кнопку «Обновить из выписки». Наслаждаемся просмотром списка платежных поручений, заострите внимание на колонке «Вид операции», далее делаем необходимые исправления, если в них есть необходимость, и нажимаем кнопочку «Загрузить».

Всё! можно открыть банковские выписки в 1С и проверить\провести загруженные документы.

Как загрузить выписки из банк-клиента в 1С Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0)

2016-12-07T18:26:50+00:00

На дворе 21 век и я с удивлением узнаю, что некоторые бухгалтеры до сих пор забивают банковские выписки в 1С:Бухгалтерию вручную, хотя во всех программах семейства 1С (ещё начиная с семерки) этот процесс автоматизирован.

И если в 1С 7.7 к нему ещё были претензии, то механизм загрузки банковских выписок для 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакция 3.0) по истине заслуживает всяческих похвал.

Расскажу по шагам как загрузить выписки из вашего банк-клиента (на примере системы iBank как наиболее распространенной сейчас) в 1С:Бухгалтерию 8.3.

1. Запустите банк-клиент. Из главного меню выберите "Настройки"-"Общие".

2. В открывшихся настройках перейдите на закладку "Экспорт". Поставьте галку в секции 1С и снимите галки во всех остальных секциях. В качестве файла обмена в секции 1С пропишите любой путь к файлу с расширением ".txt". Нажмите кнопку "Сохранить".

3. Теперь получите выписки за нужное число, выделите их все (комбинация клавиш Ctrl + A ) и выберите на панели стрелку вниз рядом с кнопкой Out . Из раскрывшегося списка команд выберите "Экспорт в 1С...".

4. Полдела сделано! Выписки выгрузились в тот самый файл, который мы указали в настройках банк-клиента.

Делаем резервную копию базы

Делаем загрузку из файла в базу

5. Теперь запускайте 1С и переходите в раздел "Банк и касса". А затем выбирайте пункт "Банковские выписки" в панели слева.

6. В открывшемся журнале выписок нажмите кнопку "Ещё" и выберите из раскрывшегося списка пункт "Обмен с банком":

7. Открылось окно обмена с банком. Выберите вкладку "Загрузка из банка".
Укажите банковский счет и файл, в который были выгружены выписки из клиент-банка:

8. В нижней панели нажмите кнопку "Загрузить". И все выписки из файла окажутся загруженными в 1С.

9. Готово! Осталось только просмотреть "Отчет о загрузке".

С уважением, Владимир Милькин (преподаватель и разработчик ).

Инструкция

Запустите программу «1С: Предприятие. Откройте раздел «Банк» и выберите пункт меню «1С: Предприятие – Клиент банка». Если вы еще не настраивали параметры обмена, то появится запрос о настройке. Нажмите кнопку «Да».

Запустите настройку. Выберите в выпадающем меню раздела «Название программы» сертифицированное приложение, которое соответствует тому, чтобы использует ваш обслуживающий банк. К примеру, многие кредитные организации пользуются системой «iBank 2».

Далее установите файлы загрузки и выгрузки для обмена данными с Клиент-банком. Обязательно проверьте, что ссылки обращены к разным документам. Установите вид документов для обмена данными и кодировку, которая соответствует операционной системе вашего персонального компьютера.

Перейдите в раздел «Загрузка». Флажком отметьте те виды документов, с которыми планируется работать при загрузке выписки банка. Напротив них отметьте статьи движения денежных средств. Ниже выбирается группа для новых контрагентов. Проверьте правильность внесенных изменений и нажмите «Ок».

Зайдите в систему Клиент-банк. Откройте меню « » и выберите раздел «Общие» - «Импорт данных». Укажите в качестве формата – 1С. В ниспадающем меню «Способ» выберите «Синхронизировать». Установите каталог для обмена данными, который должен совпадать с тем, который был указан в программе 1С.

Аналогичную операцию проведите с разделом «Экспорт данных». Проверьте введенные данный и нажмите «Сохранить». Таким образом, будет завершена настройка обмена данными между системой Клиент-банк и приложением «1С: Предприятие». При совершении какой-либо операции в одном из этих программных обеспечений можно будет проверить правильность синхронизации и в случае необходимости внести исправления.

Видео по теме

Обратите внимание

Открываем в меню «Банк» пункт «1С:Предприятие – Клиент банка»: Так как мы еще не настраивали параметры обмена для своего расчетного счета, программа выдаст такое вот окно: Отвечаем «Да». В следующем открывшемся окне в поле «Название программы» из выпадающего списка сертифицированных программ необходимо выбрать систему, которую использует наш банк.

Полезный совет

Это система, с помощью которой можно выгрузить платежки в систему банк-клиент и уже отправить непосредственно в банк. Тогда платежки не надо забивать непосредственно в отдельной программе банк-клиент для отправки в банк. Чтобы в 1С настроить взаимодействие с клиент-банком необходимо зайти в меню «Банк» - «Банковские выписки». В открывшемся журнале банковских выписок нажимаем кнопку «Загрузить». Далее откроется форма клиент-банка.

Источники:

  • как работать в клиент банк

Все платежи предприятие выполняет в безналичной форме, переводя денежные счета с одного расчетного счета на другой. На основании данных операций банк в установленные сроки предоставляет выписку, которая выступает в качестве первичного документа для бухгалтерского учета. Многие бухгалтеры сталкиваются с трудностями, связанными с выгрузкой выписки в программу «1С: Предприятие».

Инструкция

Получите банковскую выписку по расчетному счету. Изучите предоставленные сведения и разделите все движения денежных средств на поступающие и выбывающие. Соберите первичную документацию (счета-фактуры, акты, договоры, платежные поручения и прочее), которая подтверждает выполнение указанных в выписке финансовых операций.

Рассмотрим настройку банк-клиента в 1С предприятии 8.2.

Настройка банк-клиента — очень важная . Она существенно облегчает жизнь бухгалтера от простой и рутинной работы. В этой статье мы рассмотрим только настройку загрузки данных в 1С Бухгалтерию Предприятия 8.2 из файлов клиент-банка. Выгрузку данных из банк-клиента рассматривать не будем — она своя для каждого из банков. Рассмотрим, как загрузить выписки из клиент-банка в 1С.

Настройка клиент-банка с 1С

Для настройки банк-клиента в 1С 8.3 необходимо:

Зайти в меню «Банк» — «Банковские выписки» — «Загрузить»:

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Система сообщит, что в системе нет настроек, нажмите «да»:

В пункте Обслуживаемый банковский счет необходимо указать счет, на который будут приходить платежные поручения. В списке Название программы выберите программу, откуда Вы выгружаете файл. Для Сбербанка это АРМ «Клиент» АС «Клиент-Сбербанк» Сбербанка России.

Файл загрузки/выгрузки — настройка места на диске, где будет происходить обмен платежными поручениями между клиент-банком и 1С 8.3. По умолчанию файлы называются kl_to_1c.txt и 1c_to_kl.txt.

Вот и всё. Настройка клиент-банка закончена.

Загрузка платежных поручений

Если Ваш клиент-банк настроен, загрузить платежки в 1С 8 очень просто:

Настройка обмена с клиент банком в 1С Бухгалтерии 8.3 начинается с открытия « Банк и касса-Банковские выписки».

Рис.1

Здесь в списке документов жмем «ЕЩЕ-Настроить обмен с банком».



Рис.2

Настройка обмена в 1С с клиент-банком для каждого р/сч фирмы предусматривает заполнение полей:

  • Организация;
  • Обслуживаемый банковский счет;
  • Имя программы. Тут надо выбрать идентифицирующую программу. Если в указанном списке вы не наименование таковой, то надо выбрать любую из предоставленного списка;
  • Прописываем имя файла, откуда загрузятся операции по р/сч, и файла, в который загрузятся;
  • Кодировка. 1С 8.3 может обмениваться форматами DOS и Windows, поэтому указываем кодировку, соответствующую клиент-банку.

Группа реквизитов, которые могут быть проставлены по умолчанию:

  • Группа для новых контрагентов
  • Статьи ДДС.

Внизу окна:

  • В выгрузках указываем, какие документы войдут в файл и будут контролироваться при загрузке (корректность номера документа и безопасность обмена с банком).
  • В Загрузках справа активируем автоматическое создание ненайденных элементов (т.е. при загрузке выписки программа автоматически будет создавать контрагентов, договора, р/сч, которые она не нашла в справочниках), а также демонстрацию формы «Обмен с банком» перед загрузкой.
  • Тут же отмечаем, что после загрузки документы надо проводить автоматом.





Рис.4

Чтобы загрузить или выгрузить из клиент-банка документы, в журнале «Банковские выписки» жмем «ЕЩЕ-Обмен с банком».



Рис.5

Второй вариант – там же нажать на «Загрузить».



Рис.6

Заходим в окно «Обмен с банком».

Выбираем закладку «Отправка в банк», находим организацию, по которой надо выгрузить документы, банковский счет и период, за который мы выгружаем документы.



Рис.7

После этого табличная часть заполняется документами, при этом красный шрифт означает, что либо он некорректно заполнен, либо платежка недействительна. Черный цвет говорит о том, что заполнение корректное, можно делать выгрузку в файл банк-клиент.



Рис.8

Выбирая документы, которые необходимо выгрузить в Клиент-банк, проставляем напротив них галочки. В поле «Файл выгрузки в банк» указываем путь выгрузки и жмем «Выгрузить».



Рис.9

Файл выгружен.



Рис.10

Табличная часть заполнится данными из файла, при этом строки с красным шрифтом говорят, что программа не нашла в справочниках данные (р/сч, контрагента по совпадению ИНН и КПП), на которые необходимо распределить документы поступления или списания. Черным цветом выделены корректно распределенные документы.



Рис.11

Если в настройке обмена с клиентом банка вы отметили «Автоматическое создание ненайденных документов», программа автоматически создаст ненайденные объекты, если «Автоматическое создание ненайденных документов» – будет активна кнопка «Создать ненайденное», по которой доступен журнал «Создание ненайденных объектов».



Рис.12

Здесь, нажав на кнопку «Создать», можно создать все объекты либо выбрать определенные объекты, которые необходимо создать.



Рис.13

Создав ненайденные объекты, выбираем проставлением галочки документы из выписки, которые мы хотим загрузить. Жмем «Загрузить».



Рис.14

После загрузки мы можем просмотреть «Отчет о загрузке».



Рис.15

Он содержит информацию по загруженным и незагруженным в программу документам.



Рис.16



Рис.17

Посмотреть загруженные документы можно в блоке «Банк и касса-Банковские выписки».



Рис.18

Загруженные документы будут отображаться в журнале «Банковские выписки», проведенные будут отмечены зеленой галочкой.



Рис.19

Для настройки прямого обмена с банком надо воспользоваться сервисом DirectBank. Так как условия работы устанавливаются со стороны банка, параметры настроек необходимо выяснить в своем банке.

 

Возможно, будет полезно почитать: